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十大证券配资公司排名 鑫元常利定期开放债券: 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

十大证券配资公司排名 鑫元常利定期开放债券: 鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

 鑫元常利定期开放债券型发起式证券      投资基金分红公告                        公告送出日期: 基金名称                                      鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称                                      鑫元常利定期开放 基金主代码                                     005779 基金合同生效日                                   2018 年 3 月 22 日 基金管理人名称                                   鑫元基金管理有限公司 基金托管人名称                                   交通银行股份有限公司                                           《中华人民共和国证券投资基金法》、                                                           《公开募集证券投资基                                           金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 公告依据                                      办法》等法律法规及《鑫元常利定期开放债券型发起式证券                                           投资基金基金合同》、《鑫元常利定期开放债券型发起式证                                           券投资基金招募说明书》 收益分配基准日                                   2024 年 6 月 24 日                   基准日份额净值(单位:                             人民币元)         1.1396                   基准日可供分配利润(单位 :人民币                   元) 截止收益分配基准日的相关指标                   截止基准日按照基金合同约定的分                   红比例计算的应分配金额(单位 :人 一                   民币元) 本次分红方案(单位:          元/10 份基金份额)                      0.5 有关年度分红次数的说明                               本次分红为 2024 年第 1 次分红   注:按照《鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定,在符合有关 基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公 告为准。 权益登记日                    2024 年 7 月 1 日 除息日                      2024 年 7 月 1 日 现金红利发放日                  2024 年 7 月 2 日 分红对象                     权益登记日,                               本基金登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。                          选择红利再投资的投资者,其红利将按 2024 年 7 月 1 日除息后的基金份额净值折算成 红利再投资相关事项的说明             基金份额,并于 2024 年 7 月 2 日直接计入其基金账户 ,2024 年 7 月 3 日起可以查询、赎                          回。                          根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总局关于开放式证 税收相关事项的说明                          券投资基金有关税收问题的通知》,                                         基金向投资者分配的基金收益,       暂免征收所得税。                          本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所折算的基金 费用相关事项的说明                          份额免收申购费用。 额享有本次分红权益。 为准;如投资者在权益登记日之前(不含当日)未选择具体分红方式,则默认为现金红利方 式。投资者可通过销售机构查询、修改所持有基金份额的分红方式。 风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近,在市场波 动等因素的影响下,  基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。   (1) 本公司客户服务电话:    400-606-6188   (2) 本公司网站:www.xyamc.com    投资者也可前往本基金有关销售机构进行咨询,本基金的销售机构详见基金管理人网 站,基金管理人可根据情况变更或调整本基金的销售机构,       并在基金管理人网站公示。    风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管 理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者申购基金份额时应 认真阅读招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资者自身的风险承 受能力。                                       鑫元基金管理有限公司



 

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